Erros de troca de opções comuns

Top 10 erros ao negociar em opções baratas.
Muitos comerciantes cometem o erro de comprar opções baratas sem entender completamente os riscos. Uma opção barata pode ser definida como "barata" - o preço absoluto é baixo - no entanto, o valor real é muitas vezes negligenciado.
Esses comerciantes estão confundindo uma opção barata com uma opção de baixo preço. Uma "opção de baixo preço" é onde o valor da opção está sendo negociado a um preço menor em relação aos seus fundamentos e, portanto, é considerado subvalorizado, como não é sinônimo do valor real do estoque subjacente que está sendo retratado.
Investir em opções baratas não é o mesmo que investir em ações baratas. O primeiro tende a gerir mais riscos.
Como disse Gordon Gecko no filme Wall Street, "A ganância, por falta de uma palavra melhor, é boa". A ganância pode ser um grande motivador para o lucro. No entanto, quando se trata de opções baratas, a ganância pode tentar até comerciantes experientes a tomar riscos imprudentes. Afinal, quem não gosta de um grande lucro com investimento mínimo?
As opções fora do dinheiro combinadas com tempos de expiração curtos podem parecer um bom investimento. O custo inicial geralmente é menor, o que torna os lucros possíveis maiores se a opção for cumprida. No entanto, antes de negociar em opções baratas, tenha cuidado com esses 10 erros comuns.
Top 10 erros ao trocar opções baratas.
1. Ignorar ou não compreender os parâmetros de volatilidade implícita versus volatilidade histórica. A volatilidade implícita é usada por comerciantes de opções para avaliar se uma opção é dispendiosa ou barata. A volatilidade futura (faixa de negociação provável) é mostrada usando os pontos de dados.
Uma alta volatilidade implícita normalmente significa um mercado de baixa. Quando há medo no mercado, os riscos percebidos, às vezes, elevam os preços. Isso se correlaciona com uma opção cara. Uma baixa volatilidade implícita muitas vezes se correlaciona com um mercado de alta.
A volatilidade histórica, que pode ser plotada em um gráfico, também deve ser estudada de forma a fazer uma comparação com as atuais medidas de volatilidade implícitas que estão sendo calculadas.
2. Ignorando as probabilidades e probabilidades associadas à negociação de opções. O mercado nem sempre funcionará de acordo com as tendências apresentadas pelo histórico do estoque subjacente. A crença de que alavancar o capital, através da compra de opções baratas, ajuda a aliviar uma perda devido a um grande movimento esperado por uma ação, certamente pode ser superestimado por comerciantes que não aderem às regras de probabilidades e probabilidades onde o risco se torna subestimado, o que, no final , poderia causar uma grande perda.
Odds é simplesmente descrevendo a probabilidade de um evento acontecer ou não ocorrer.
Considerando que a probabilidade é uma relação baseada na probabilidade de que um evento ou um resultado ocorram ou não ocorrerão.
Os investidores devem lembrar que as opções baratas são muitas vezes baratas por algum motivo. A opção tem um preço de acordo com a expectativa estatística do potencial do estoque subjacente. Portanto, para negociar fora deste preço de exercício da opção, que se baseia em um período de tempo, requer uma consideração cautelosa.
3. N, escolhendo o delta de uma opção barata, ignorando seu valor intrínseco no tempo de validade.
Um delta refere-se ao índice comparando a variação no preço do ativo subjacente à alteração correspondente no preço de um derivado. Se o delta estiver próximo de 1,00, uma opção de chamada seria apropriada. Se o delta estiver mais próximo de 1,00 negativo, então uma opção de colocação é a peça. É mais oportuno selecionar opções de delta superior, pois estão mais em linha com (com um comportamento semelhante) o estoque subjacente. Isso, por sua vez, significa que existe uma possibilidade de ganho de valor mais rápido à medida que o estoque começa a se mover. (relacionado: Técnicas de gerenciamento de risco para venda de chamadas cobertas).
4. Não selecionando prazos apropriados ou datas de validade. Uma opção com um período de tempo mais longo custará mais de um com um período de tempo mais curto - devido ao fato de que há mais tempo disponível, permitindo que o estoque se mova na direção antecipada. A atração de um contrato barato de frente-mês pode, às vezes, ser irresistível, mas ao mesmo tempo pode ser desastroso se o movimento das ações não acomodar a expectativa da opção comprada. Outra consideração é que também é difícil para alguns operadores de opções manipular psicologicamente o movimento de ações por um longo período de tempo - como o movimento de estoque passará por uma série de altos e baixos, períodos de consolidação, etc. - causando o valor da A opção muda de acordo.
5. A análise do sentimento, outra área negligenciada, ajuda a determinar se haverá uma continuação da tendência atual de uma ação. Observar interesse curto, classificações de analistas e colocar atividade é um passo definitivo na direção certa para poder avaliar melhor um movimento de estoque futuro.
6. Adivinhe o trabalho em relação a um movimento de estoque, tanto para cima como para baixo, quando comprar opções e ignorar totalmente a análise de estoque subjacente e os indicadores técnicos disponíveis fazem um grande erro de julgamento. Os lucros fáceis geralmente foram contabilizados pelo mercado - principais comerciantes e bancos -, portanto, é um exercício necessário para usar indicadores técnicos e analisar o estoque subjacente para que o tempo de troca das opções seja apropriado para a situação.
7. Outra área muitas vezes negligenciada pelos comerciantes ao comprar opções baratas é o valor extrínseco / valor intrínseco de uma opção.
Muito negligenciado quando as opções de negociação é que o valor extrínseco, em vez do valor intrínseco, é o verdadeiro determinante do custo de um contrato de opções. À medida que a expiração da opção se aproxima, o valor extrínseco diminuirá e, eventualmente, alcançará zero.
8. As comissões podem sair de mão, e os corretores estão interessados ​​em ter clientes que desejam comprar opções baratas - as opções mais baratas que são compradas quanto mais comissão o corretor fará.
9. As perdas de proteção que não estão sendo colocadas podem prejudicar a preservação do capital, e muitos comerciantes de opções baratas renunciam a esta facilidade e, em vez disso, preferem manter a opção até que ela venha a ser concretizada ou deixá-la ir até chegar a zero. Normalmente, esse tipo de padrão relaciona-se com a preguiça ou um medo agudo de risco - e com essa mentalidade, o comerciante realmente não deveria ser opções de negociação - e muito menos opções baratas.
Os comerciantes que tomam essa abordagem são aqueles que evitam o comércio pró-ativo e, em vez disso, permitem ao mercado tomar decisões consistentes para eles tirando-os do comércio no momento do vencimento. Esse padrão de comportamento freqüentemente leva a uma espiral descendente de perdas crescentes, que o comerciante pode tentar ignorar, evitando chamadas telefônicas e descartando declarações não lidas. Tudo isso equivale a uma perspectiva altamente detrimental sobre opções de negociação.
10. Uma estratégia de som é muitas vezes ignorada, particularmente por operadores de opções novatos, cuja tendência é iniciar sua negociação no lado errado do espectro, devido à falta de conhecimento, insight e / ou estratégias de som, pois eles estão apontando para torta - nos lucros no céu, sem uma clara compreensão das realidades do comércio que estão realizando.
Tanto os comerciantes de opções novatos quanto experientes podem cometer erros caros quando se negociam opções baratas. Não suponha que as opções baratas ofereçam o mesmo valor que opções subvalorizadas ou com preços baixos. De todas as opções, as opções baratas podem ter o maior risco de uma perda de 100 por cento, quanto mais barata for a opção, menor será a probabilidade de alcançar a expiração no dinheiro. Antes de assumir riscos em opções baratas, faça suas pesquisas e evite os erros mais comuns.

erros comuns de troca de opções
A maioria dos erros que os comerciantes fazem ao negociar com opções são evitáveis. Uma ótima maneira de evitar a maioria dos erros que serão discutidos neste artigo é tornando-se um membro de um fórum de negociação de opções on-line. Tais plataformas permitem que você aprenda com os erros dos outros, além de oferecer excelentes conselhos sobre como evitar as armadilhas mais comuns na indústria. Abaixo estão alguns dos erros comuns que as opções de comerciantes fazem ao praticar seu comércio.
A maioria dos iniciantes entram em negociação de opções porque ouviram que há muito dinheiro a ser feito na indústria. Eles dificilmente fazem qualquer pesquisa sobre o assunto para descobrir se eles realmente têm as habilidades, o vigor e o apetite de risco para negociar ativamente as opções. Alguns comerciantes confiam na pura sorte, esperando que eles o tornem grande em nenhum momento. A falta de pesquisa suficiente sobre negociação de opções pode levar a uma perda significativa de dinheiro e esforço de sua parte. Você precisa entender os antecedentes exigidos para esse tipo de treinamento antes de embarcar em sua primeira transação.
Tempo insuficiente gasto aprendendo as estratégias de negociação.
Um dos maiores erros que você pode fazer como comerciante de opções não está totalmente compreendendo as estratégias envolvidas no setor. Todo mundo está com pressa para lucrar, mas sem o conhecimento subjacente das estratégias envolvidas, as pessoas estão sujeitas a grandes perdas. Você precisa fazer o tempo para aprender e entender as diferentes estratégias empregadas no setor. Com este conhecimento, você estará bem equipado para deduzir a melhor estratégia para implementar em momentos diferentes.
Alocação excessiva de suas posições.
A negociação de opções, como qualquer outra forma de negociação de investimento, deve ser feita em uma série de pequenos passos, a fim de gerar a maior riqueza. O problema com muitos comerciantes novos na indústria é que eles estão constantemente procurando uma oportunidade gigantesca para torná-la grande. É melhor se concentrar em dar pequenos passos e gradualmente criar sua riqueza do que apostar a maioria do seu investimento em uma grande oportunidade. Você começa a aprender muito ao longo do caminho, dando os pequenos passos, e você garante que você construa sua riqueza de forma constante.
Não se concentrando no longo prazo.
Outro erro cometido por muitos comerciantes de novas opções nunca está focado no longo prazo. Alguns comerciantes trocam algo específico por apenas um dia ou dois e depois desistem disso. Em tal cenário, o comerciante não está permitindo tempo suficiente para passar pela oportunidade de amadurecer. Você deve sempre lembrar que a maioria das estratégias utilizadas na negociação de opções deve ser de longo prazo. Sempre faça suas decisões comerciais com base nesse pequeno nicho de conhecimento.
Além disso, a única maneira que você pode ser verdadeiramente bem sucedido no comércio de opções é ser persistente e consistente. Primeiro, você precisa saber como negociar corretamente e aumentar sua margem de lucro. Então, você deve aplicar consistentemente e persistentemente essa estratégia vencedora para aumentar sua riqueza a longo prazo.

erros comuns de troca de opções
Se você é novo em opções de negociação, é bem possível que existam alguns erros comuns que estão custando dinheiro. Embora aprender a trocar opções por tentativa e erro, você ajudará a aprimorar suas habilidades, sabendo quais erros evitar acelera o processo.
Nós decidimos tornar a opção de negociação uma tarefa bastante mais simples para você, identificando alguns dos erros mais comuns que a maioria dos iniciantes tendem a fazer. Ao tomar nota disso, você pode tornar o seu lote comercial mais lucrativo.
Armadilhas Enquanto Opções de Negociação.
Don & # 8217; t Focus Too Much On Puts: fora das opções de dinheiro ou coloca são geralmente mais baratos, mas há uma razão para isso. Portanto, se você é novo no mercado, é possível que às vezes você cometa o erro de comprar OTM barato, porque, bem, eles são baratos. Simplificando, não faça isso. Devem ser necessários movimentos dramáticos no subjacente para ganhar dinheiro em posições distantes fora do dinheiro. Enquanto em certos momentos, os negócios da OTM podem ser viáveis, não é um sólido investimento ou estratégia de negociação para um portfólio inteiro.
Selecione uma estratégia flexível: ao negociar opções, você precisa estar muito atento à estratégia que você emprega. Você precisa ter muito cuidado ao empregar estratégias flexíveis e oferecer rotas de saída fáceis de acordo com as condições do mercado. Além disso, você sempre deve se lembrar de diversificar seu investimento inteiro. Isso aumentará a flexibilidade de sua estratégia e ampliará os ganhos.
Mantenha um relógio sobre eventos de notícias: se você está negociando opções, ações ou mesmo commodities, é muito importante aguardar os eventos de notícias. Você deve entender que mesmo as chamadas posições de comércio dócil podem sofrer mudanças repentinas dependendo do fluxo de notícias. Portanto, sempre que você estiver tomando posição no mercado, é importante prestar atenção aos detalhes e fluxos de notícias potenciais.
Conclusão.
Portanto, você deve lembrar que as opções de negociação podem ser complicadas se você não tiver cuidadosos com alguns conceitos básicos de investimento. Prestar atenção a estes pode limitar perdas e melhorar a rentabilidade.
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Opções de estoque de erros de negociação a evitar.
A negociação de opções de compra de ações requer um certo nível de sofisticação não necessário para negociação em outros mercados. No entanto, muitas pessoas que já negociaram opções de ações não mais comerciam porque cometiram erros ou desconheciam os riscos.
Negociando sem um plano de negociação.
Duplicando uma posição perdedora.
A emoção desempenha um papel importante na natureza teimosa das pessoas que cometem esse erro flagrante de julgamento. Muitas vezes, o erro é feito por um comerciante que não segue ou faz uma exceção às suas próprias regras de negociação.

erros comuns de troca de opções
Palavras-chave sugeridas: tipos de conta, DRIPs, número de roteamento, IP, ações Penny.
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7 erros comuns de troca de opções para evitar.
Saiba mais sobre alguns dos erros de negociação de opções mais comuns para que você possa tomar decisões comerciais mais informadas. Veja como a Calculadora de Lucros / Perdas da Fidelity, a Calculadora de Probabilidade e outras ferramentas podem ajudar no processo de tomada de decisão.
Por Fidelity's Trading Strategy Desk.
Opções de Negociação.
Opções de Negociação.
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Como um novo comerciante de opções, não é incomum experimentar um sentimento de estar sobrecarregado. Um dos benefícios das opções de negociação é que ele oferece uma variedade de maneiras de aproveitar o que você acredita que pode acontecer com a segurança subjacente. Um dos trade-offs para o luxo desta variedade, é que também há mais oportunidades de erros e mais riscos a serem considerados. O objetivo deste artigo é criar conscientização sobre alguns dos erros de negociação das opções mais comuns, a fim de ajudar os comerciantes de opções a tomar decisões mais informadas.
Erro # 1: A estratégia não corresponde à sua perspectiva.
Um componente importante ao começar a trocar opções é a capacidade de desenvolver uma perspectiva para o que você acredita que poderia acontecer. Alguns dos pontos de partida comuns para desenvolver uma perspectiva estão usando análise técnica, análise fundamental ou uma combinação de ambos. A análise técnica gira em torno da interpretação da ação do mercado (principalmente volume e preço) em um gráfico e procurando áreas de suporte, resistência e / ou tendências para identificar potenciais oportunidades de compra / venda. A análise fundamental inclui a revisão das demonstrações financeiras de uma empresa, dados de desempenho e tendências atuais do negócio para formular uma perspectiva sobre o valor da empresa. Uma visão não só consiste em um viés direcional, mas abrange um prazo para o tempo que você acredita que sua idéia levará para o trabalho.
À medida que você revisa diferentes estratégias de opções, é importante certificar-se de que a estratégia que você escolhe foi projetada para tirar proveito das perspectivas que você espera. O Guia de Estratégia de Opções da Fidelity é uma maneira de se familiarizar com diferentes estratégias e pode ajudá-lo a determinar o mais adequado para sua situação.
Erro # 2: Escolhendo a expiração errada.
Como com as estratégias, você enfrenta a questão de ter uma infinidade de escolhas ao decidir em uma data de validade. A boa notícia é que, se você desenvolver uma perspectiva, então, a seleção da expiração adequada geralmente cai no lugar. Uma maneira de ajudá-lo a escolher a melhor expiração para sua perspectiva é ter uma lista de verificação simples:
Quanto tempo eu acredito que isso levará para que o comércio jogue fora? Desejo manter o comércio através de um anúncio de ganhos, estoque de divisão ou outros eventos? Existe liquidez adequada para apoiar meu comércio?
Erro # 3: Escolhendo o tamanho da posição errada.
A maioria dos erros de dimensionamento de posição decorrem de duas emoções comuns: medo ou ganância. Se você é ganancioso ao tomar decisões, você pode acabar trocando um tamanho de posição que é muito grande para o tamanho da sua conta. Isso pode ocorrer quando uma troca vai contra a perspectiva e então você está preso com uma perda incapacitante. Por outro lado, você poderia ser como alguns comerciantes que comercializam extremamente pequenos. Negociar um tamanho pequeno está bem, mas você pode perder um retorno de material.
As formas comuns de dimensionamento de posição incluem:
1. Risco de uma porcentagem do valor da sua conta.
2. Use um valor em dólar consistente.
Em última análise, ao decidir sobre o tamanho do comércio, você deve estar confortável com a quantidade de capital que você perderá se o comércio não for a seu favor. Idealmente, o tamanho do comércio deve ser grande o suficiente para ser significativo para a conta, mas pequeno o suficiente para que você não perca o sono durante a noite.
Erro # 4: ignorando a volatilidade.
A volatilidade implícita é uma medida do que o mercado espera que a volatilidade seja no futuro para uma determinada segurança. É importante reconhecer se a volatilidade implícita é relativamente alta, ou baixa, porque ajuda a determinar o preço da opção premium. Saber se o prémio é "caro" ou "barato" é um fator importante ao decidir sobre qual estratégia de opção faz mais sentido para sua perspectiva. Se as opções forem relativamente baratas, talvez seja melhor analisar as estratégias de débito, enquanto que, se as opções forem relativamente dispendiosas, você pode ser melhor atendida buscando estratégias de crédito.
O Active Trader Pro ® da Fidelity oferece uma ferramenta em Estatísticas de opções que você pode usar para determinar se a volatilidade é maior ou menor que o normal. A mesma informação também pode ser encontrada nas Estatísticas Chave da Fidelity (fornecidas pela LIVEVOL, Inc.). No exemplo abaixo, o intervalo de 52 semanas para a volatilidade implícita de 30 dias foi de 9,98 a 35,68. Isso indica os níveis de volatilidade implícita mais altos e mais baixos para uma hipotética opção de 30 dias nas últimas 52 semanas. Se você passar o mouse sobre o fulcro, você verá uma janela pop-up na parte inferior. O popup informa o atual nível de volatilidade implícita (13.01) e onde ele classifica em formato percentil. O percentil varia entre 0-100, de modo que uma leitura de 12% implica um ambiente de volatilidade implícita relativamente baixo.
Erro # 5: Não usando probabilidade.
Levar em consideração as probabilidades de sua estratégia é um fator importante ao decidir colocar um comércio. Não só coloca em perspectiva o que é estatisticamente provável que aconteça, mas é essencial para entender se seu risco / recompensa faz sentido. É importante notar que a probabilidade não tem viés direcional. É simplesmente a chance estatística de que o preço esteja em um determinado nível na data da avaliação, dados os fatores atuais. Você pode usar a Calculadora de Probabilidade da Fidelity (fornecida pela Convergex) para ajudar a fazer essa determinação.
Usando a imagem acima, considere este exemplo de um spread de crédito 1140/1150 e como as probabilidades podem ser interpretadas na análise. A probabilidade de que o preço seja superior a 1150 no vencimento é de aproximadamente 68% e tem aproximadamente 27% de chance de estar abaixo de 1140. No vencimento, qualquer preço em 1150 representa um ganho máximo e qualquer preço abaixo de 1140 representa uma perda máxima. Se você só puder coletar US $ 2,50 por seu spread de US $ 10, então, apenas olhando as probabilidades sozinho, você pode ver se você está sendo compensado pelo risco.
68% do tempo você obterá o lucro máximo de US $ 250 $ 250 * .68 = $ 170 27% do tempo você perceberá a perda máxima de $ 750 $ 750 * .27 = - $ 202.50.
Se você liquidar os dois montantes, há uma perda líquida de US $ 32,50. Isso significa que se você se colocar continuamente neste cenário, as probabilidades ditarão ao longo do tempo que você deveria ter retornos negativos, falando estatisticamente. Tenha em mente 5% do tempo, o preço subjacente neste exemplo irá cair entre ganho máximo e perda máxima, e o ganho ou perda na posição variará, o que afetará o cálculo da perda líquida de forma positiva ou negativa.
Erro # 6: focando o gráfico de expiração.
Como comerciante, é importante avaliar constantemente a quantidade de risco / recompensa que você tem na mesa e verificar se ainda faz sentido para sua conta. O foco exclusivo em seu gráfico de expiração de posições não indica quantos riscos você carrega hoje ou em uma data futura.
Usar a ferramenta Calculadora de Lucros / Perdas (fornecida pela ferramenta Convergex) pode ajudá-lo a ver como sua posição vai reagir ao movimento de preços não só hoje, mas qualquer dia no futuro até o vencimento.
A linha azul claro representa a posição na expiração, a linha azul escuro representa a posição hoje e a linha laranja é uma data selecionada no futuro. Neste exemplo, a linha branca vertical foi movida para o preço de mercado atual do subjacente, e onde ele cruza com essas linhas conta o lucro ou a perda do comércio.
Como a posição está neste exemplo, você já obteve a maioria dos lucros e tem uma quantidade significativa de espaço na desvantagem para perceber a perda máxima após a expiração se a posição se mover contra você. Neste ponto, você pode se perguntar, é o risco de queda potencial que vale a pena manter a posição para perceber o ganho máximo?
Você pode considerar o que aconteceria se a posição faz um grande movimento em qualquer direção durante os dias seguintes. Se fizer um movimento para cima, você continuaria a fazer um lucro adicional, mas seria um valor nominal em relação ao que você já fez. Do outro lado, com um grande movimento para baixo, você pode perder uma parcela significativa dos lucros que você já fez. Nesta fase do comércio, o risco / recompensa mudou e pode passar despercebido se você se concentrar apenas no dia do vencimento.
Erro # 7: não ter um plano de negociação.
Um dos primeiros passos para evitar erros comerciais comuns é ter um plano de negociação sólido. Um plano de negociação básico deve consistir, entre outros, em:
Quanto você está disposto a arriscar por comércio? Como você encontrará oportunidades no mercado? Quando você entrará no comércio? Qual é a sua estratégia de saída?
Como mencionado anteriormente, o medo e a ganância podem levar a decisões irracionais que você normalmente não faria. O principal benefício de ter um plano de negociação é remover esses sentimentos emocionais da sua negociação. Ele também cria um processo facilmente repetível. A repetibilidade é um fator importante para ajudar a aprender com os erros e ter a capacidade de ver falhas nos negócios que você coloca. Sem um plano, torna-se muito difícil melhorar como comerciante e continuar avançando.
Opções de negociação envolve uma série de considerações antes e depois do comércio foi colocado. Muitos dos erros mencionados podem ser contabilizados antes do início do comércio, utilizando as ferramentas e os recursos oferecidos pela Fidelity. O passo mais importante para as opções de negociação é desenvolver um plano e aderir a ele! Algumas das ferramentas e recursos que podem ajudá-lo a obter seu próprio plano incluem o Guia de Estratégia de Opções, Estatísticas Principais, Calculadora de Probabilidade e Calculadora de Lucros / Perdas. Aproveite estes e outras ferramentas e recursos comerciais que a Fidelity fornece para ajudá-lo a evitar essas trocas comerciais de opções comuns em seus futuros negócios.
Próximos passos a considerar.
É fácil abrir sua nova conta leva apenas alguns minutos.
Vamos explicar o processo, o que esperar e fornecer respostas às perguntas mais frequentes.
Saiba mais sobre os recursos e algumas dicas para ajudá-lo a encontrar opções de candidatos e estratégias.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.
A análise técnica concentra-se na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
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